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南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金2019年08月09日資産淨值公告

時間:2019-08-09   來源:南華基金

    經基金托管人核准,截至2019-08-09,以下基金資産淨值如下:
單位:人民幣元
 基金代碼:006667
 基金名稱:南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金
 基金資産淨值:215,877,621.63
 基金份額淨值:1.0280
 基金份額累計淨值:1.0280
 托管人:浙商銀行股份有限公司

南華基金管理有限公司

2019年08月09日

 

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