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南華豐淳混合A(005296)

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淨值日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級

淨值走勢圖

開始時間 結束時間

曆史業績

截至 -- 淨值增長率(%)
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
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基金代碼A類005296    C類005297基金類型混合型
基金狀態開放期風險評價R3、中風險
基金經理劉斐、曹進前托管銀行中國郵政儲蓄銀行
最低認購金額10元合同生效日期2017年12月26日
投資目標

在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資産配置,綜合運用多種投資策略,力求實現基金資産的持續穩健增值。

投資範圍

本基金的投資範圍爲具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市交易的股票(包括創業板、中小板及其他經中國證監會核准上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、債券回購、資産支持證券、股指期貨、國債期貨、權證、同業存單、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)以及現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。

業績比較基准

本基金的業績比較基准爲:滬深300指數收益率×75%+中債綜合全價(總值)指數收益率×25%。

風險收益特征

本基金屬于混合型基金,風險水平和預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。



  • 劉斐

    劉斐先生,碩士,現任南華基金管理有限公司權益投資部投資經理。2008年至2009年,任職于天相投資顧問有限公司,擔任研究員。2009年至2012年,任職于國都證券有限責任公司,擔任研究員。2012年至2013年,任職于長城證券股份有限公司,擔任研究員。2013年至2015年,任職于東興證券股份有限公司,擔任研究員。2015年至2017年,任職于泓德基金管理有限公司,擔任研究員。2017年3月加入南華基金管理有限公司。

  • 曹進前

    曹進前先生,碩士,注冊會計師,現任南華基金管理有限公司固定收益部經理。2008年至2010年任職畢馬威華振會計師事務所,擔任審計師。2010年至2015年任職于泰康資産管理有限責任公司,擔任年金投資部投資助理。2015年至2017年任職于泓德基金交易部,擔任中央交易員、債券交易主管。2017年3月加入南華基金管理有限公司。

 

 

基金認購費率 (注:M爲金額)
費用種類A類基金份額C類基金份額

 

 

認購費率

M<100萬1.0%

 

 

0%

100萬≤M<300萬0.8%
300萬≤M<500萬0.6%
M≥500萬按筆收取,1,000元/筆
基金申購費率 (注:M爲金額)

 

 

 

申購費率

A類基金份額C類基金份額
M<100萬1.2%

 

 

0%

100萬≤M<300萬1.0%
300萬≤M<500萬0.8%
M≥500萬按筆收取,1,000元/筆
 
基金贖回費率結構
費用種類A類基金份額C類基金份額
持有期限贖回費率持有期限贖回費率
Y<7天1.50%

 

 Y<7天

 

 1.50%

7天≤Y<30天0.75%

30天≤Y<180天

0.50%

 

 7天≤Y<30天

 

 0.50%

180天≤Y<1年

0.10%

1年≤Y<2年

0.05%

 

Y≥30天

 

0%

Y≥2年

0

管理年費率1.20%
托管年費率0.20%
銷售服務費0%0.40%
 注:Y爲持有期限,1年指365天。
 


基金名稱銷售機構是否支持認/申購是否支持定投

南華豐淳混合

A類:005296

C類:005297

南華基金直銷中心
南華基金網上交易平台
交通銀行股份有限公司
廣發證券股份有限公司
申萬宏源證券有限公司
上海長量基金銷售投資顧問有限公司
深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司
天津萬家財富資産管理有限公司
南華期貨股份有限公司
申萬宏源西部證券有限公司
上海天天基金銷售有限公司
國金證券股份有限公司
開源證券股份有限公司
大泰金石基金銷售有限公司
中信證券股份有限公司
中信證券(山東)有限責任公司
中信建投證券股份有限公司
中信期貨有限公司
招商證券股份有限公司
海通證券股份有限公司
中國銀行股份有限公司
聯訊證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司
泰誠財富基金銷售(大連)有限公司
深圳前海財厚基金銷售有限公司
西藏東方財富證券股份有限公司
上海基煜基金銷售有限公司
上海聯泰基金銷售有限公司
南京蘇甯基金銷售有限公司
首創證券有限責任公司
湘財證券股份有限公司
東海證券股份有限公司
諾亞正行基金銷售有限公司
上海好買基金銷售有限公司
濟安財富(北極)基金銷售有限公司
珠海盈米基金銷售有限公司
杭州銀行股份有限公司
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

 



      本基金投資過程中面臨的主要風險有:投資組合的風險、管理風險、合規性風險、操作風險、本基金特有的風險、及其他風險。本基金還將采用多種方法管理、控制流動性風險。

      一、投資組合的風險

      1、市場風險

      證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動,將使本基金資産面臨潛在的風險,本基金的市場風險來源于基金股票資産與債券資産市場價格的波動。影響股票與債券市場價格波動的風險包括但不限于以下多種風險因素:

      (1)政策風險

      貨幣政策、財政政策、産業政策等國家宏觀經濟政策的變化導致證券市場價格波動,影響基金收益而産生風險。

      (2)經濟周期風險

      經濟運行具有周期性的特點,證券市場的收益水平受到宏觀經濟運行狀況的影響,也呈現周期性變化,基金投資于債券與上市公司的股票,其收益水平也會隨之發生變化,從而産生風險。

      (3)利率風險

      金融市場利率的波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動,同時直接影響企業的融資成本和利潤水平。基金投資于股票和債券,其收益水平會受到利率變化的影響,從而産生風險。

      (4)通貨膨脹風險

      基金持有人的收益將主要通過現金形式來分配,如果發生通貨膨脹,現金的購買力會下降,從而影響基金的實際收益。

      (5)彙率風險

      彙率的變化可能對國民經濟不同部門造成不同的影響,從而導致本基金所投資的上市公司業績及其股票價格變化。

      (6)上市公司經營風險

      上市公司的經營受多種因素影響。如果基金所投資的上市公司經營不善,其股票價格可能下跌,或者能夠用于分配的利潤減少,使基金投資收益下降。雖然本基金可通過分散化投資減少這種非系統性風險,但並不能完全消除該種風險。

      (7)債券收益率曲線變動的風險

      債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險,單一的久期指標並不能充分反映這一風險的存在。

      (8)再投資風險

      市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率,這與利率上升所帶來的價格風險互爲消長。

      2、信用風險

      債券發行人出現違約、拒絕支付到期本息,或由于債券發行人信用質量降低導致債券價格下降的風險,信用風險也包括證券交易對手因違約而産生的證券交割風險。

      3、流動性風險

      因市場交易量不足,導致證券不能迅速、低成本地轉變爲現金的風險。流動性風險還包括由于本基金出現投資者大額贖回,致使本基金沒有足夠的現金應付基金贖回支付的要求所引致的風險。

      二、管理風險

      在基金管理運作過程中,基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平,如果基金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不准確、獲取的信息不全、投資操作出現失誤,都會影響基金的收益水平。本基金爲混合型基金,基金在運作過程中將對股票資産與債券資産維持一定長期目標配置比例,這種投資策略盡管從長期看將會使本基金保持相對穩定的風險收益特性,但也可能會導致本基金投資績效與其它奉行更爲積極的投資策略的混合型基金業績具有不可比擬性。

      三、合規性風險

      是指本基金的投資運作不符合相關法律、法規的規定和基金合同的要求而帶來的風險。

      四、操作風險

      基金運作過程中,因內部控制存在缺陷或者人爲因素造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險,例如,越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統故障等風險。

      五、本基金特有風險

      1、本基金是混合型基金,股票資産占基金資産的比例爲0%–40%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金後,應當保持不低于基金資産淨值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。本基金管理人將發揮專業研究優勢,加強對宏觀經濟、資産市場和上市公司基本面的深入研究,持續優化組合配置,以控制特定風險。

      2、本基金可參與股票申購,由于股票發行政策、發行機制等影響新股發行的因素變動,將影響本基金的資産配置,從而影響本基金的風險收益水平。另外,發行股票的配售比例、中簽率的不確定性,或其他發售方式的不確定性,也可能使本基金面臨更多的不確定因素。

      3、本基金可參與股指期貨交易,股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠杆性,當出現不利行情時,股價指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉, 可能給投資帶來重大損失。

      4、本基金可參與國債期貨交易,國債期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠杆性,當相應期限國債收益率出現不利變動時,可能會導致投資者權益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉, 可能給投資帶來重大損失。

      六、其他風險

      戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,將會嚴重影響證券市場的運行,可能導致基金資産的損失。金融市場危機、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風險,可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。